До конца этого года «Роснефти» нужно погасить еще $4,7 млрд долларов задолженности, хотя еще в июне к выплате планировалось $9,2 млрд. Это следует из отчета «Роснефти» по итогам второго квартала 2016 года.
Согласно прежним планам, «Роснефть» хотела погасить $14,3 млрд долларов своей задолженности в текущем году.
В презентации «Роснефти» говорится, что в 2017 году предусмотрено оплата $11,7 млрд (прежде планировалось $9,7 млрд млрд), в 2018 году — $12,2 млрд (ранее планировалось $11,7 млрд), в 2019 году — $1,9 млрд ($1,8 млрд ), в 2020-2029 годы — $15,6 млрд.
Компания отмечает, что поддерживает существенные остатки ликвидности -на конец прошлого года и в первом квартале нынешнего они составляли свыше 20 млрд.
Как следует из презентационных материалов «Роснефти», на конец первого квартала 2015 года чистый долг предприятия составлял 43,3 млрд доллара, общий долг — 56 млрд . На конец второго квартала 2015 года — 39,9 и 54,3 млрд соответственно. На конец третьего квартала 2015 года — $24,5 и $7,5 млрд . На конец четвертого квартала 2015 года — 23,2 и 45,6 млрд. На конец первого квартала 2016 года — $23,9 млрд и 47,5 млрд. На конец второго квартала текущего года — $23,4 млрд и $45,7 млрд соответственно.
Чистый долг «Роснефти» по итогам второго квартала этого года снизился на 2,1% — до 23,4 млрд долларов.
В 2015 году чистый долг «Роснефти» снизился на 47%, до $23,2 млрд — в основном за счет погашения большой части краткосрочной задолженности в результате генерации операционного денежного потока и получения средств по долгосрочным контрактам на поставку углеводородного сырья. Отношение чистого долга к показателю EBITDA по итогам прошлого года составляет $1,12 в долларовом эквиваленте.
